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指数基金指引通知,一份最详尽的解读,最受伤的大致有3大板块?

简述:继续抱团,yes.or.no?

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周末消息汇总!

本周行情非常火爆,在指数节节攀升的同时,不但大盘都涨了近9个点,就连周末的消息面都是一个比一个劲爆。

1月22日周五,上交所发布指数基金开发指引通知:非宽基股票指数单一成份证券权重不超过15%且前5大成份证券权重合计占比不超过60%,发布时间不短于6个月,宽基股票指数单一标的指数成份股权重原则上不超过30%。

1月23日周六,美国(ITC)决定对特定电连接器和保持架组件及其产品发起337调查。其中,立讯精密工业股份有限公司、东莞立讯精密工业有限公司涉案。

1月22日,证监会称将加强指数基金的运行监管。

1月22日晚间,兆易创新、晶方科技与安集科技陆续发布减持公告,三家公司均遭“大基金”减持不超2%股权,按照各股当日收盘价计算,这次减持套现数额合计将达29.1亿元左右。

1月22日,苹果产业链A股概念股遭遇杀跌。1月22日截至收盘,蓝思科技(300433.SZ)跌超9%;欧菲光(002456.SZ)下跌7.98%;信维通信(300136.SZ)下跌6.98%;歌尔股份(002241.SZ)下跌3.26%。长电科技(600584.SH)、赛腾股份(603283.SH)等个股也纷纷下跌。

周六从消息面发酵来看,市场疯传苹果砍单,苹果供应链有转移风险。

1月22日,A股爆雷潮再起 这两家上市公司宣告业绩巨亏

爱迪尔、金城医药这两家上市公司宣告业绩巨亏爱迪尔、金城医药两家公司同时宣告业绩爆雷,爱迪尔预计亏损8.46亿元-9.5亿元,金城医药预计亏损4.5亿元-5亿元,爆雷原因都与并购重组失败有关。

本周,上海楼市升温,上海楼市火热起来了。比如最近两个月上海新房出现了31个楼盘售罄、认筹率超过500%的情况,有13个楼盘更是“千人摇号”抢房。二手房这边,房东则开始惜售跳价。根据一些媒体的报道,有的业主一个小时就跳涨40万。还有媒体报道,有的业主一个月的时间总共跳涨200万。

1月22日,上海即出台楼市新政,开启调控。

02

消息面解读!

从消息面来看,本周最火的无疑是上交所发布指数基金开发指引通知,非宽基股票指数单一成份证券权重不超过15%且前5大成份证券权重合计占比不超过60%,发布时间不短于6个月,宽基股票指数单一标的指数成份股权重原则上不超过30%。

单一成分股不超过15%,前五大合计不超过60%,目前来看这两个细则虽然对于目前的指数基金来说,大部分基本上都没有碰触到这个上限,但是从总体来看,指数基金的天花板基本到顶,指数基金的这一块的可增量基本被抹杀。

从这两款细则来看,目前最受伤的大致有3大板块,第一大板块无疑就是创业板指数,创业板50,创成长,创蓝筹等日成交额十几亿到几亿的一批指数型基金,超过了15%这个界限,到二月之前大致会出现一批调整的情况。

第二大受伤的板块无疑就是消费了,目前来看大部分消费型指数基金前五大配仓已经在55%左右了,基本向上加配的空间不大了,部分消费型基金,前2大持仓已经逼近单一持仓上限15%了,例如酒ETF,还有一部分超越了15%的上限,例如消费ETF,其实消费型这一类ETF的持仓大都较为激进,最高的前五大上限,例如消费50ETF,持仓已经逼近56%。

第三大板块,大致就是被细则和以上板块连锁反应牵连的证券、白酒、新能源以及医药了。大致反应到个股上来看,就是宁德时代、贵州茅台、五粮液、中信证券和恒瑞医药、迈瑞医疗等一系列指数性基金首选配置的龙头股,因为指数性基金无脑买入这些所以导致这些主动或者被动已经超越了15%上限,即使暂时没有,14.7-8%的这些盘中震荡,也会导致这些指数的被动抛售!

第二条,从5G科技以及半导体板块的最近走势来看,立讯精密被调查,资金正在逃离苹果产业链,因为半导体最近的持续低迷以及近几个月的横盘震荡,大基金的近30亿的减持,不知道会不会成为压垮骆驼的最后一根稻草。

第三条,业绩爆雷潮来临,年报成为检验个股的终极考验,年底对于高估业绩股,暴雷小盘股等一些列,尽量不看不参与,维持一个好的心态!

03

主流行情预览!

主流行情预览,先来看下港资这边的。

港资五日持仓,增持最大板块及个股

大蓝筹(银行保险证券地产) — 招商银行、中国平安、万科A、东方财富、中国太保、中国太保、兴业银行

计算机软件 — 科大讯飞、四维图新 、广联达

医疗 — 爱尔眼科、智飞生物、安图生物、康龙化成、药明康德

新能源 — 恩捷股份、先导智能、阳光电源、金风科技、通威股份、赣锋锂业、特锐德

港资持仓这边,偏向于稳健,并且对于蓝筹情有独钟,尽管蓝筹不断回踩,但是港资依旧持续加仓,那么再来看一下整体A股市场这边。

本周从细分板块来看,受益于YQ扩散,医疗一枝独秀,医美、稀土、稀缺材料、电子烟、新材料、钴等等百花齐放,上周还二八分化,本周就成了全面开花,行情确实走的有些扑朔迷离。

本周强势领涨板块

医疗 — 昭衍新药、药明康德、欧普康视、康龙化成

医疗检测 — 万泰生物、迪安诊断、凯普生物、华大基因、金域医学

医美 — 创新医疗、华熙生物、爱美客、朗姿股份

稀土永磁– 盛和资源、北方稀土、五矿稀土

电子烟 — 爱施德、亿纬锂能、集友股份

化工新材料(可降解) —  石大胜华 、齐翔腾达 、华峰化学、中材科技、中国巨石

目前这个位置,其实主线很不好判断,尽管上周指数上涨不少,但是4000只股票,半数以上的股票依旧持续下跌,总结起来看,你要么加入到公募基金的抱团潮内,要么你就离抱团潮远一些,要么跟着挣钱吃肉,要么就跑的远远地,不看空不参与,省的到时候肉没吃到买单的时候在跑不了~!

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